SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,015,122 | 335,104,565 |
| 親投資信託受益証券 | 33,079,975,673 | 46,322,990,269 |
| 未収入金 | 457,366,880 | － |
| 流動資産計 | 33,754,357,675 | 46,658,094,834 |
| 資産の部合計 | 33,754,357,675 | 46,658,094,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 537,873,872 | 179,474,298 |
| 未払受託者報酬 | 10,359,794 | 11,504,172 |
| 未払委託者報酬 | 108,777,840 | 120,793,743 |
| 未払利息 | 598 | 476 |
| その他未払費用 | 818,949 | 830,153 |
| 流動負債計 | 657,831,053 | 312,602,842 |
| 負債の部合計 | 657,831,053 | 312,602,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,526,024,627 | 11,805,504,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,570,501,995 | 34,539,987,785 |
| （分配準備積立金） | 4,526,874,889 | 2,902,319,739 |
| 元本等合計 | 33,096,526,622 | 46,345,491,992 |
| 純資産の部合計 | 33,096,526,622 | 46,345,491,992 |
| 負債・純資産合計 | 33,754,357,675 | 46,658,094,834 |
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