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【提出】: 2022/07/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	129,623,471,661	円
Ⅱ 負債総額	5,790,059,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,833,411,852	円
Ⅳ 発行済口数	17,292,541,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1611	円
(1万口当たり純資産額)	(71,611	円)

開示資料

決算

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