日経225インデックスファンドの中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年11月16日
- 5674万
- 2012年11月15日 -85.28%
- 835万
個別
- 2013年11月15日
- 23億8349万
- 2014年11月15日 +62.66%
- 38億7705万
- 2015年11月15日 -16.69%
- 32億2997万
- 2016年11月16日 -31.63%
- 22億840万
- 2017年11月15日 +9.28%
- 24億1330万
- 2018年11月15日 -74.5%
- 6億1535万
- 2019年11月15日 -57%
- 2億6462万
- 2020年11月15日 -24.29%
- 2億36万
- 2021年11月17日 -56.42%
- 8731万
- 2022年11月16日 -50.17%
- 4350万
- 2023年11月15日 +327.67%
- 1億8605万
- 2024年11月15日 -39.58%
- 1億1240万
- 2025年11月15日 +307.11%
- 4億5762万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/08/14 9:06
第16期自 2024年 5月16日至 2025年 5月15日 第17期自 2025年 5月16日至 2026年 5月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 150,168,060 737,314,602 剰余金減少額又は欠損金増加額 277,714,819 775,062,829 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 277,714,819 775,062,829 分配金 - -
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