日経225インデックスファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2011年5月16日
- 3382万
- 2011年11月16日
- -1168万
- 2012年5月15日
- 9716万
- 2012年11月15日 -78.06%
- 2132万
- 2013年5月15日 +999.99%
- 8億8689万
個別
- 2013年11月15日
- -1億5253万
- 2014年5月15日
- 2億4052万
- 2014年11月15日 +333.15%
- 10億4182万
- 2015年5月15日 +117.18%
- 22億6260万
- 2015年11月15日 -98.11%
- 4277万
- 2016年5月16日
- -5665万
- 2016年11月16日
- 1億1296万
- 2017年5月15日 +999.99%
- 14億6839万
- 2017年11月15日 -90.23%
- 1億4339万
- 2018年5月15日 +104.52%
- 2億9327万
- 2018年11月15日
- -404万
- 2019年5月15日 -771.66%
- -3523万
- 2019年11月15日
- 1935万
- 2020年5月15日 +148.43%
- 4807万
- 2020年11月15日 +30.56%
- 6276万
- 2021年5月17日 +200.75%
- 1億8875万
- 2021年11月17日 -96.68%
- 625万
- 2022年5月16日 -25.12%
- 468万
- 2022年11月16日 -32.36%
- 317万
- 2023年5月15日 +158.2%
- 818万
- 2023年11月15日 +215.26%
- 2580万
- 2024年5月15日 +182.57%
- 7292万
- 2024年11月15日
- -100万
- 2025年5月15日 -222.77%
- -325万
- 2025年11月15日
- 9390万
個別
- 2013年5月15日
- 8億8689万
- 2014年5月15日 -72.88%
- 2億4052万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/15 9:10
第15期自 2023年 5月16日至 2024年 5月15日 第16期自 2024年 5月16日至 2025年 5月15日 当期純利益又は当期純損失(△) 961,148,299 △14,523,841 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 72,923,820 △3,254,469 期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,430,647,261 3,039,006,711
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