日経225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月15日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2024/05/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月17日至 2023年5月15日	自 2023年5月16日至 2024年5月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	17	1,118
有価証券売買等損益	414,870,259	980,038,785
その他収益	－	2
営業収益合計	414,870,276	980,039,905
営業費用
支払利息	2,308	1,843
受託者報酬	2,033,607	2,336,912
委託者報酬	14,235,035	16,358,232
その他費用	169,345	194,619
営業費用合計	16,440,295	18,891,606
営業利益又は営業損失（△）	398,429,981	961,148,299
経常利益又は経常損失（△）	398,429,981	961,148,299
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	398,429,981	961,148,299
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,186,106	72,923,820
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,430,647,261	3,039,006,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,166,401	42,232,661
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,166,401	42,232,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,040,630	322,097,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,040,630	322,097,690
分配金	－	－