半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2019年 5月15日現在) | 第11期中間計算期間 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,420,091 | 12,065,389 |
| 親投資信託受益証券 | 3,960,266,023 | 3,919,989,610 |
| 未収入金 | 5,942,938 | 20,609,102 |
| 流動資産合計 | 3,978,629,052 | 3,952,664,101 |
| 資産合計 | 3,978,629,052 | 3,952,664,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,691,641 | 20,463,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,941 | 1,269,732 |
| 未払委託者報酬 | 9,267,529 | 8,888,110 |
| 未払利息 | 14 | 29 |
| その他未払費用 | 110,266 | 105,747 |
| 流動負債合計 | 16,393,391 | 30,727,195 |
| 負債合計 | 16,393,391 | 30,727,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,506,813,709 | 1,346,243,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,455,421,952 | 2,575,693,657 |
| (分配準備積立金) | 903,827,710 | 806,492,316 |
| 元本等合計 | 3,962,235,661 | 3,921,936,906 |
| 純資産合計 | 3,962,235,661 | 3,921,936,906 |
| 負債純資産合計 | 3,978,629,052 | 3,952,664,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
