有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	DWS ブラジル・ボンド・ファンド	80,182.5524	2,668,475.34
	アメリカドル 小計		80,182.5524	2,668,475.34
				(299,936,628)
投資信託受益証券合計			80,182.5524	299,936,628
				(299,936,628)
親投資信託受益証券	円	先進資源国ソブリン債券マザーファンド	176,848,709	286,813,236
親投資信託受益証券合計			176,848,709	286,813,236
合計				586,749,864
				(299,936,628)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。