有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.08%(税抜 1.0%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.324%	(税抜 0.3%)
販売会社	年率 0.702%	(税抜 0.65%)
受託会社	年率 0.054%	(税抜 0.05%)

② 上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等相当額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(参考1)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(信託財産の純資産総額に対する年率)及び解約時の信託財産留保額は以下のとおりです。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、換金(解約)手数料はかかりません。

ファンド名	信託報酬	信託財産留保額
先進資源国ソブリン債券 マザーファンド	かかりません。	0.2%
DWS ブラジル・ボンド・ ファンド	実質年率0.7%以内(注)	かかりません。

(注)DWS ブラジル・ボンド・ファンドの信託報酬(運用報酬及び管理報酬等)の一部(年率0.85%以内のうち、年率0.15%)は、当ファンドに対して払い戻されるため、実質的な信託報酬は年率0.7%以内となります。
(参考2)基本配分比率で按分した投資対象ファンドの信託報酬及びこれを含めた実質的な信託報酬率の概算値は次のとおりです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入れ状況により実質的な信託報酬率は変動します。

投資対象ファンド	年率0.35%程度
実質的な信託報酬率	年率1.43%程度(税抜 1.35%程度)