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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/21 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

先進資源国ソブリン債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成29年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	285,519,142	円
Ⅱ 負債総額	36	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,519,106	円
Ⅳ 発行済口数	176,848,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6145	円
(1万口当たり純資産額)	(16,145	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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