PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの損益計算書

【提出】

2017年2月21日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年11月21日至 2016年5月20日	自 2016年5月21日至 2016年11月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	477,774,512	408,749,618
受取利息	25,905	148
有価証券売買等損益	-308,346,389	-88,312,087
営業収益合計	169,454,028	320,437,679
営業費用
支払利息	10,632	54,029
受託者報酬	1,749,799	1,539,290
委託者報酬	68,242,181	60,032,143
その他費用	224,453	196,654
営業費用合計	70,227,065	61,822,116
営業利益又は営業損失（△）	99,226,963	258,615,563
経常利益又は経常損失（△）	99,226,963	258,615,563
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	99,226,963	258,615,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,079,443	6,981,668
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,284,776,049	-2,174,983,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	598,211,100	462,500,352
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	598,211,100	462,500,352
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,453,856	280,817,298
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,453,856	280,817,298
分配金	377,083,563	323,524,224