PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月20日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)PDFをみる: 営業収益（個別）-2108万→1億9654万; 営業利益（個別）-2214万→1億5354万; 経常利益（個別）-2214万→1億5354万; 純利益（個別）-2214万→1億5354万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月21日至 2024年5月20日	自 2024年5月21日至 2024年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	33,186,641	31,414,455
受取利息	5,602	37,589
有価証券売買等損益	56,777,595	16,349,569
営業収益合計	89,969,838	47,801,613
営業費用
支払利息	2,543	－
受託者報酬	477,022	461,408
委託者報酬	18,603,677	17,994,912
その他費用	59,566	57,616
営業費用合計	19,142,808	18,513,936
営業利益又は営業損失（△）	70,827,030	29,287,677
経常利益又は経常損失（△）	70,827,030	29,287,677
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	70,827,030	29,287,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	759,128	-159,174
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,937,130,272	-2,781,929,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	188,772,678	157,918,147
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	188,772,678	157,918,147
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,764,327	17,440,649
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,764,327	17,440,649
分配金	15,501,148	14,723,249