有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)

(4)【計算期間】
ハイイールドプラス(円コース)
ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース)
ハイイールドプラス(豪ドルコース)
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2010年2月26日から2010年4月20日までとします。
ハイイールドプラス(米ドルコース)
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2010年7月30日から2010年10月20日までとします。
ハイイールドプラス(トルコ・リラコース)
ハイイールドプラス(メキシコ・ペソコース)
原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2013年8月22日から2013年11月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。