- 有報資料
- 72項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) |
| Ⅰ 資産総額 | 28,353,217,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 656,370,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,696,847,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,996,904,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9233 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,233 | 円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) |
| Ⅰ 資産総額 | 223,144,175,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,601,194,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,542,981,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 343,722,590,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6416 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 6,416 | 円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,959,868,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,997,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,764,870,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,897,438,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9545 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,545 | 円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース) |
| Ⅰ 資産総額 | 32,510,237,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,973,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,193,263,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,253,447,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1394 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,394 | 円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) |
| Ⅰ 資産総額 | 48,145,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,990,530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,154,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,683,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,113 | 円 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,907,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,678,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,620,348 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0648 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,648 | 円 |
| マネープールマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 90,211,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,749,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,461,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,092,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0043 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,043 | 円 |
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