有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成22年 5月20日) | 1,680,243,827 | 1,691,146,732 | 10,017 | 10,082 |
| 第2特定期間末 (平成22年11月22日) | 2,622,180,995 | 2,642,302,239 | 10,426 | 10,506 |
| 第3特定期間末 (平成23年 5月20日) | 6,257,548,961 | 6,305,473,189 | 10,446 | 10,526 |
| 第4特定期間末 (平成23年11月21日) | 5,373,518,483 | 5,417,873,038 | 9,692 | 9,772 |
| 第5特定期間末 (平成24年 5月21日) | 13,235,901,301 | 13,344,835,073 | 9,720 | 9,800 |
| 第6特定期間末 (平成24年11月20日) | 24,045,952,285 | 24,242,927,412 | 9,766 | 9,846 |
| 第7特定期間末 (平成25年 5月20日) | 42,059,898,729 | 42,400,929,170 | 9,867 | 9,947 |
| 第8特定期間末 (平成25年11月20日) | 36,170,415,506 | 36,479,249,933 | 9,370 | 9,450 |
| 第9特定期間末 (平成26年 5月20日) | 29,515,125,954 | 29,771,103,721 | 9,224 | 9,304 |
| 平成25年 6月末日 | 40,246,059,883 | ― | 9,426 | ― |
| 7月末日 | 40,292,778,731 | ― | 9,524 | ― |
| 8月末日 | 38,705,775,412 | ― | 9,345 | ― |
| 9月末日 | 37,459,905,065 | ― | 9,370 | ― |
| 10月末日 | 36,970,246,541 | ― | 9,459 | ― |
| 11月末日 | 36,029,073,193 | ― | 9,399 | ― |
| 12月末日 | 34,877,952,562 | ― | 9,339 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 33,490,529,690 | ― | 9,310 | ― |
| 2月末日 | 32,336,492,840 | ― | 9,382 | ― |
| 3月末日 | 31,204,279,389 | ― | 9,303 | ― |
| 4月末日 | 30,262,743,537 | ― | 9,259 | ― |
| 5月末日 | 29,315,755,743 | ― | 9,236 | ― |
| 6月末日 | 27,696,847,547 | ― | 9,233 | ― |
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