PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

    【提出】
    2018/02/20 9:18
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    (4)【設定及び解約の実績】

    期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1特定期間平成25年 8月22日~平成25年11月20日10,064,765138,3489,926,417
    第2特定期間平成25年11月21日~平成26年 5月20日39,857,83227,133,35122,650,898
    第3特定期間平成26年 5月21日~平成26年11月20日69,095,04250,687,02141,058,919
    第4特定期間平成26年11月21日~平成27年 5月20日75,948,14332,755,19984,251,863
    第5特定期間平成27年 5月21日~平成27年11月20日6,983,22719,492,45571,742,635
    第6特定期間平成27年11月21日~平成28年 5月20日107,709,98241,383,817138,068,800
    第7特定期間平成28年 5月21日~平成28年11月21日24,706,8114,081,289158,694,322
    第8特定期間平成28年11月22日~平成29年 5月22日98,688,07635,110,677222,271,721
    第9特定期間平成29年 5月23日~平成29年11月20日275,068,61476,115,757421,224,578

    (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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