有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③収益率の推移
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③収益率の推移
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③収益率の推移
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③収益率の推移
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
②分配の推移
③収益率の推移
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)
(1)投資状況
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 (平成22年 2月26日～平成22年 5月20日) | 1,680,214,516 | 2,844,388 | 1,677,370,128 |
| 第2特定期間 (平成22年 5月21日～平成22年11月22日) | 2,045,646,119 | 1,207,860,737 | 2,515,155,510 |
| 第3特定期間 (平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 4,792,175,271 | 1,316,802,256 | 5,990,528,525 |
| 第4特定期間 (平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | 2,377,936,658 | 2,824,145,802 | 5,544,319,381 |
| 第5特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 11,654,817,586 | 3,582,415,403 | 13,616,721,564 |
| 第6特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 17,559,481,535 | 6,554,312,209 | 24,621,890,890 |
| 第7特定期間 (平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 31,014,164,420 | 13,007,250,137 | 42,628,805,173 |
| 第8特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | 8,475,901,440 | 12,500,403,117 | 38,604,303,496 |
| 第9特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 5,847,006,549 | 12,454,089,151 | 31,997,220,894 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 217,350,597,126 | 98.55 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,204,617 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,187,179,792 | 1.45 | |
| 合計(純資産総額) | 220,542,981,535 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| バミューダ | 投資信託 受益証券 | PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL) | 41,087,069.4 | 5,229.12 | 214,849,216,340 | 5,290.00 | 217,350,597,126 | 98.55 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | マネープールマザーファンド | 5,182,333 | 1.0043 | 5,204,617 | 1.0043 | 5,204,617 | 0.00 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.55 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.55 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成22年 5月20日) | 3,609,896,798 | 3,663,855,862 | 10,035 | 10,185 |
| 第2特定期間末 (平成22年11月22日) | 75,461,152,316 | 76,595,927,612 | 9,975 | 10,125 |
| 第3特定期間末 (平成23年 5月20日) | 134,580,135,488 | 136,539,098,104 | 10,305 | 10,455 |
| 第4特定期間末 (平成23年11月21日) | 167,309,014,790 | 170,439,639,023 | 8,016 | 8,166 |
| 第5特定期間末 (平成24年 5月21日) | 139,755,107,100 | 142,694,267,538 | 7,132 | 7,282 |
| 第6特定期間末 (平成24年11月20日) | 146,382,394,038 | 149,644,167,487 | 6,732 | 6,882 |
| 第7特定期間末 (平成25年 5月20日) | 217,545,491,376 | 221,462,027,454 | 8,332 | 8,482 |
| 第8特定期間末 (平成25年11月20日) | 207,711,189,192 | 212,427,487,049 | 6,606 | 6,756 |
| 第9特定期間末 (平成26年 5月20日) | 218,434,459,513 | 223,553,229,702 | 6,401 | 6,551 |
| 平成25年 6月末日 | 191,179,312,253 | ― | 7,054 | ― |
| 7月末日 | 187,546,927,920 | ― | 6,773 | ― |
| 8月末日 | 180,012,226,294 | ― | 6,389 | ― |
| 9月末日 | 193,653,281,827 | ― | 6,615 | ― |
| 10月末日 | 205,777,842,770 | ― | 6,820 | ― |
| 11月末日 | 209,860,714,700 | ― | 6,615 | ― |
| 12月末日 | 215,816,469,310 | ― | 6,591 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 209,668,780,431 | ― | 6,220 | ― |
| 2月末日 | 217,972,239,282 | ― | 6,369 | ― |
| 3月末日 | 224,612,709,422 | ― | 6,522 | ― |
| 4月末日 | 218,372,243,235 | ― | 6,527 | ― |
| 5月末日 | 219,807,258,361 | ― | 6,426 | ― |
| 6月末日 | 220,542,981,535 | ― | 6,416 | ― |
②分配の推移
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間(平成22年 2月26日～平成22年 5月20日) | 300 |
| 第2特定期間(平成22年 5月21日～平成22年11月22日) | 900 |
| 第3特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 900 |
| 第4特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | 900 |
| 第5特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 900 |
| 第6特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 900 |
| 第7特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 900 |
| 第8特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | 900 |
| 第9特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 900 |
③収益率の推移
| 期 間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間(平成22年 2月26日～平成22年 5月20日) | 3.4 |
| 第2特定期間(平成22年 5月21日～平成22年11月22日) | 8.4 |
| 第3特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 12.3 |
| 第4特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | △13.5 |
| 第5特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 0.2 |
| 第6特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 7.0 |
| 第7特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 37.1 |
| 第8特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | △9.9 |
| 第9特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 10.5 |
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 (平成22年 2月26日～平成22年 5月20日) | 3,608,985,857 | 11,714,876 | 3,597,270,981 |
| 第2特定期間 (平成22年 5月21日～平成22年11月22日) | 75,022,360,530 | 2,967,945,048 | 75,651,686,463 |
| 第3特定期間 (平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 121,532,202,277 | 66,586,381,006 | 130,597,507,734 |
| 第4特定期間 (平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | 107,708,653,076 | 29,597,878,566 | 208,708,282,244 |
| 第5特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 58,861,846,247 | 71,626,099,242 | 195,944,029,249 |
| 第6特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 70,109,877,751 | 48,602,343,709 | 217,451,563,291 |
| 第7特定期間 (平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 153,838,287,301 | 110,187,445,358 | 261,102,405,234 |
| 第8特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | 110,156,528,069 | 56,839,076,161 | 314,419,857,142 |
| 第9特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 119,661,580,415 | 92,830,091,572 | 341,251,345,985 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 23,388,249,062 | 98.42 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 815,811 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 375,806,003 | 1.58 | |
| 合計(純資産総額) | 23,764,870,876 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| バミューダ | 投資信託 受益証券 | PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD) | 2,557,770.02 | 9,168.11 | 23,449,923,606 | 9,144.00 | 23,388,249,062 | 98.42 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | マネープールマザーファンド | 812,319 | 1.0043 | 815,811 | 1.0043 | 815,811 | 0.00 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.42 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.42 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成22年 5月20日) | 496,129,956 | 501,837,252 | 9,562 | 9,672 |
| 第2特定期間末 (平成22年11月22日) | 3,030,843,962 | 3,062,894,425 | 10,402 | 10,512 |
| 第3特定期間末 (平成23年 5月20日) | 5,873,131,815 | 5,942,752,031 | 10,967 | 11,097 |
| 第4特定期間末 (平成23年11月21日) | 10,793,826,844 | 10,950,346,219 | 8,965 | 9,095 |
| 第5特定期間末 (平成24年 5月21日) | 10,273,504,575 | 10,422,986,031 | 8,935 | 9,065 |
| 第6特定期間末 (平成24年11月20日) | 16,825,402,890 | 17,056,288,662 | 9,474 | 9,604 |
| 第7特定期間末 (平成25年 5月20日) | 13,459,316,732 | 13,615,581,311 | 11,197 | 11,327 |
| 第8特定期間末 (平成25年11月20日) | 13,675,297,947 | 13,856,167,318 | 9,829 | 9,959 |
| 第9特定期間末 (平成26年 5月20日) | 20,334,350,360 | 20,612,698,372 | 9,497 | 9,627 |
| 平成25年 6月末日 | 11,169,347,879 | ― | 9,754 | ― |
| 7月末日 | 11,097,879,568 | ― | 9,551 | ― |
| 8月末日 | 10,883,852,542 | ― | 9,250 | ― |
| 9月末日 | 11,757,451,271 | ― | 9,612 | ― |
| 10月末日 | 12,821,149,907 | ― | 9,829 | ― |
| 11月末日 | 13,989,081,541 | ― | 9,700 | ― |
| 12月末日 | 15,527,515,251 | ― | 9,663 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 16,002,556,922 | ― | 9,265 | ― |
| 2月末日 | 17,048,136,421 | ― | 9,437 | ― |
| 3月末日 | 19,028,625,350 | ― | 9,696 | ― |
| 4月末日 | 19,794,744,894 | ― | 9,614 | ― |
| 5月末日 | 20,803,663,718 | ― | 9,489 | ― |
| 6月末日 | 23,764,870,876 | ― | 9,545 | ― |
②分配の推移
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間(平成22年 2月26日～平成22年 5月20日) | 220 |
| 第2特定期間(平成22年 5月21日～平成22年11月22日) | 660 |
| 第3特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 680 |
| 第4特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | 780 |
| 第5特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 780 |
| 第6特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 780 |
| 第7特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 780 |
| 第8特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | 780 |
| 第9特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 780 |
③収益率の推移
| 期 間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間(平成22年 2月26日～平成22年 5月20日) | △2.2 |
| 第2特定期間(平成22年 5月21日～平成22年11月22日) | 15.7 |
| 第3特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 12.0 |
| 第4特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | △11.1 |
| 第5特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 8.4 |
| 第6特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 14.8 |
| 第7特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 26.4 |
| 第8特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | △5.3 |
| 第9特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 4.6 |
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 (平成22年 2月26日～平成22年 5月20日) | 522,238,596 | 3,393,457 | 518,845,139 |
| 第2特定期間 (平成22年 5月21日～平成22年11月22日) | 3,328,441,989 | 933,608,658 | 2,913,678,470 |
| 第3特定期間 (平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 5,738,551,813 | 3,296,828,995 | 5,355,401,288 |
| 第4特定期間 (平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | 8,501,828,995 | 1,817,278,335 | 12,039,951,948 |
| 第5特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 8,105,983,167 | 8,647,361,525 | 11,498,573,590 |
| 第6特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 10,504,969,616 | 4,243,099,138 | 17,760,444,068 |
| 第7特定期間 (平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 6,165,185,736 | 11,905,277,555 | 12,020,352,249 |
| 第8特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | 5,442,387,227 | 3,549,710,893 | 13,913,028,583 |
| 第9特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 11,067,415,002 | 3,569,058,028 | 21,411,385,557 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 31,678,134,525 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,370 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 515,028,586 | 1.60 | |
| 合計(純資産総額) | 32,193,263,481 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| バミューダ | 投資信託 受益証券 | PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY) | 2,738,427.95 | 11,617.07 | 31,812,522,199 | 11,568.00 | 31,678,134,525 | 98.40 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | マネープールマザーファンド | 99,941 | 1.0043 | 100,370 | 1.0043 | 100,370 | 0.00 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.40 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成22年11月22日) | 194,917,221 | 196,088,916 | 9,981 | 10,041 |
| 第2特定期間末 (平成23年 5月20日) | 697,921,937 | 702,142,465 | 9,922 | 9,982 |
| 第3特定期間末 (平成23年11月21日) | 504,400,658 | 507,864,667 | 8,737 | 8,797 |
| 第4特定期間末 (平成24年 5月21日) | 585,497,224 | 589,335,865 | 9,152 | 9,212 |
| 第5特定期間末 (平成24年11月20日) | 732,796,302 | 737,417,588 | 9,514 | 9,574 |
| 第6特定期間末 (平成25年 5月20日) | 4,981,658,070 | 5,018,062,258 | 12,316 | 12,406 |
| 第7特定期間末 (平成25年11月20日) | 15,163,991,991 | 15,296,450,338 | 11,448 | 11,548 |
| 第8特定期間末 (平成26年 5月20日) | 29,491,764,788 | 29,750,838,427 | 11,384 | 11,484 |
| 平成25年 6月末日 | 6,998,296,606 | ― | 11,294 | ― |
| 7月末日 | 9,693,686,968 | ― | 11,369 | ― |
| 8月末日 | 11,456,362,774 | ― | 11,206 | ― |
| 9月末日 | 13,683,803,007 | ― | 11,223 | ― |
| 10月末日 | 14,745,583,581 | ― | 11,324 | ― |
| 11月末日 | 15,619,251,721 | ― | 11,700 | ― |
| 12月末日 | 17,604,913,509 | ― | 11,945 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 19,732,062,429 | ― | 11,660 | ― |
| 2月末日 | 22,030,748,165 | ― | 11,680 | ― |
| 3月末日 | 25,595,409,933 | ― | 11,676 | ― |
| 4月末日 | 28,702,990,591 | ― | 11,577 | ― |
| 5月末日 | 30,670,806,966 | ― | 11,439 | ― |
| 6月末日 | 32,193,263,481 | ― | 11,394 | ― |
②分配の推移
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間(平成22年 7月30日～平成22年11月22日) | 120 |
| 第2特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 360 |
| 第3特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | 360 |
| 第4特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 360 |
| 第5特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 360 |
| 第6特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 390 |
| 第7特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | 550 |
| 第8特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 600 |
③収益率の推移
| 期 間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間(平成22年 7月30日～平成22年11月22日) | 1.0 |
| 第2特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 3.0 |
| 第3特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | △8.3 |
| 第4特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 8.9 |
| 第5特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 7.9 |
| 第6特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 33.6 |
| 第7特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | △2.6 |
| 第8特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 4.7 |
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 (平成22年 7月30日～平成22年11月22日) | 217,781,530 | 22,498,933 | 195,282,597 |
| 第2特定期間 (平成22年11月23日～平成23年 5月20日) | 580,596,010 | 72,457,147 | 703,421,460 |
| 第3特定期間 (平成23年 5月21日～平成23年11月21日) | 257,609,240 | 383,695,823 | 577,334,877 |
| 第4特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日) | 402,632,756 | 340,194,075 | 639,773,558 |
| 第5特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月20日) | 324,504,185 | 194,063,256 | 770,214,487 |
| 第6特定期間 (平成24年11月21日～平成25年 5月20日) | 4,376,642,633 | 1,101,947,336 | 4,044,909,784 |
| 第7特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月20日) | 11,671,511,910 | 2,470,586,978 | 13,245,834,716 |
| 第8特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 19,077,056,556 | 6,415,527,355 | 25,907,363,917 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 41,447,829 | 98.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,005 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 696,877 | 1.65 | |
| 合計(純資産総額) | 42,154,711 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| バミューダ | 投資信託 受益証券 | PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY) | 4,111.48 | 10,088.53 | 41,478,789 | 10,081.00 | 41,447,829 | 98.32 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,963 | 1.0043 | 10,005 | 1.0043 | 10,005 | 0.02 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.32 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.35 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月20日) | 10,428,088 | 10,527,352 | 10,505 | 10,605 |
| 第2特定期間末 (平成26年 5月20日) | 23,041,065 | 23,267,573 | 10,172 | 10,272 |
| 平成25年 8月末日 | 984,160 | ― | 9,842 | ― |
| 9月末日 | 2,824,667 | ― | 10,059 | ― |
| 10月末日 | 7,810,276 | ― | 10,495 | ― |
| 11月末日 | 19,949,370 | ― | 10,663 | ― |
| 12月末日 | 10,224,015 | ― | 10,039 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 13,702,373 | ― | 9,516 | ― |
| 2月末日 | 16,284,445 | ― | 9,680 | ― |
| 3月末日 | 16,942,237 | ― | 9,877 | ― |
| 4月末日 | 21,006,241 | ― | 10,198 | ― |
| 5月末日 | 26,452,551 | ― | 10,293 | ― |
| 6月末日 | 42,154,711 | ― | 10,113 | ― |
②分配の推移
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間(平成25年 8月22日～平成25年11月20日) | 100 |
| 第2特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 600 |
③収益率の推移
| 期 間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間(平成25年 8月22日～平成25年11月20日) | 6.1 |
| 第2特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 2.5 |
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 (平成25年 8月22日～平成25年11月20日) | 10,064,765 | 138,348 | 9,926,417 |
| 第2特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 39,857,832 | 27,133,351 | 22,650,898 |
| PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 65,526,570 | 98.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,005 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,141,750 | 1.71 | |
| 合計(純資産総額) | 66,678,325 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
| バミューダ | 投資信託 受益証券 | PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN) | 6,089.83 | 10,812.03 | 65,843,442 | 10,760.00 | 65,526,570 | 98.27 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,963 | 1.0043 | 10,005 | 1.0043 | 10,005 | 0.02 |
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.27 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合計 | 98.29 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月20日) | 39,282,545 | 39,526,168 | 10,481 | 10,546 |
| 第2特定期間末 (平成26年 5月20日) | 65,292,803 | 65,691,068 | 10,656 | 10,721 |
| 平成25年 8月末日 | 3,537,205 | ― | 9,826 | ― |
| 9月末日 | 25,888,829 | ― | 9,993 | ― |
| 10月末日 | 29,022,370 | ― | 10,331 | ― |
| 11月末日 | 41,496,072 | ― | 10,568 | ― |
| 12月末日 | 50,114,333 | ― | 10,826 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 65,244,629 | ― | 10,434 | ― |
| 2月末日 | 67,169,112 | ― | 10,496 | ― |
| 3月末日 | 69,801,956 | ― | 10,697 | ― |
| 4月末日 | 64,732,240 | ― | 10,641 | ― |
| 5月末日 | 67,731,992 | ― | 10,771 | ― |
| 6月末日 | 66,678,325 | ― | 10,648 | ― |
②分配の推移
| 期 間 | 1万口当たりの分配金(円) |
| 第1特定期間(平成25年 8月22日～平成25年11月20日) | 65 |
| 第2特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 390 |
③収益率の推移
| 期 間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間(平成25年 8月22日～平成25年11月20日) | 5.5 |
| 第2特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 5.4 |
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 (平成25年 8月22日～平成25年11月20日) | 48,531,925 | 11,051,387 | 37,480,538 |
| 第2特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日) | 74,625,044 | 50,833,916 | 61,271,666 |
(参考情報)
| マネープールマザーファンド |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 80,006,500 | 93.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,454,617 | 6.38 | |
| 合計(純資産総額) | 85,461,117 | 100.00 | |
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) | 評価額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
| 日本 | 国債証券 | 第381回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.96 | 49,980,000 | 99.99 | 49,998,900 | 0.0 | 2014/07/22 | 58.50 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(2年) | 20,000,000 | 100.05 | 20,011,400 | 100.02 | 20,005,600 | 0.1 | 2015/02/15 | 23.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第323回利付国債(2年) | 10,000,000 | 100.02 | 10,002,500 | 100.02 | 10,002,000 | 0.1 | 2014/12/15 | 11.70 |
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.62 |
| 合計 | 93.62 |
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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