有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成22年 2月26日～平成22年 5月20日)	1,680,214,516	2,844,388	1,677,370,128
第2特定期間 (平成22年 5月21日～平成22年11月22日)	2,045,646,119	1,207,860,737	2,515,155,510
第3特定期間 (平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	4,792,175,271	1,316,802,256	5,990,528,525
第4特定期間 (平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	2,377,936,658	2,824,145,802	5,544,319,381
第5特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	11,654,817,586	3,582,415,403	13,616,721,564
第6特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	17,559,481,535	6,554,312,209	24,621,890,890
第7特定期間 (平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	31,014,164,420	13,007,250,137	42,628,805,173
第8特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	8,475,901,440	12,500,403,117	38,604,303,496
第9特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	5,847,006,549	12,454,089,151	31,997,220,894

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	217,350,597,126	98.55
親投資信託受益証券	日本	5,204,617	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,187,179,792	1.45
合計(純資産総額)		220,542,981,535	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)	41,087,069.4	5,229.12	214,849,216,340	5,290.00	217,350,597,126	98.55
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	5,182,333	1.0043	5,204,617	1.0043	5,204,617	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.55

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成22年 5月20日)	3,609,896,798	3,663,855,862	10,035	10,185
第2特定期間末 (平成22年11月22日)	75,461,152,316	76,595,927,612	9,975	10,125
第3特定期間末 (平成23年 5月20日)	134,580,135,488	136,539,098,104	10,305	10,455
第4特定期間末 (平成23年11月21日)	167,309,014,790	170,439,639,023	8,016	8,166
第5特定期間末 (平成24年 5月21日)	139,755,107,100	142,694,267,538	7,132	7,282
第6特定期間末 (平成24年11月20日)	146,382,394,038	149,644,167,487	6,732	6,882
第7特定期間末 (平成25年 5月20日)	217,545,491,376	221,462,027,454	8,332	8,482
第8特定期間末 (平成25年11月20日)	207,711,189,192	212,427,487,049	6,606	6,756
第9特定期間末 (平成26年 5月20日)	218,434,459,513	223,553,229,702	6,401	6,551
平成25年 6月末日	191,179,312,253	―	7,054	―
7月末日	187,546,927,920	―	6,773	―
8月末日	180,012,226,294	―	6,389	―
9月末日	193,653,281,827	―	6,615	―
10月末日	205,777,842,770	―	6,820	―
11月末日	209,860,714,700	―	6,615	―
12月末日	215,816,469,310	―	6,591	―
平成26年 1月末日	209,668,780,431	―	6,220	―
2月末日	217,972,239,282	―	6,369	―
3月末日	224,612,709,422	―	6,522	―
4月末日	218,372,243,235	―	6,527	―
5月末日	219,807,258,361	―	6,426	―
6月末日	220,542,981,535	―	6,416	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成22年 2月26日～平成22年 5月20日)	300
第2特定期間(平成22年 5月21日～平成22年11月22日)	900
第3特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	900
第4特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	900
第5特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	900
第6特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	900
第7特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	900
第8特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	900
第9特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	900

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成22年 2月26日～平成22年 5月20日)	3.4
第2特定期間(平成22年 5月21日～平成22年11月22日)	8.4
第3特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	12.3
第4特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	△13.5
第5特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	0.2
第6特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	7.0
第7特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	37.1
第8特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	△9.9
第9特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	10.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成22年 2月26日～平成22年 5月20日)	3,608,985,857	11,714,876	3,597,270,981
第2特定期間 (平成22年 5月21日～平成22年11月22日)	75,022,360,530	2,967,945,048	75,651,686,463
第3特定期間 (平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	121,532,202,277	66,586,381,006	130,597,507,734
第4特定期間 (平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	107,708,653,076	29,597,878,566	208,708,282,244
第5特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	58,861,846,247	71,626,099,242	195,944,029,249
第6特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	70,109,877,751	48,602,343,709	217,451,563,291
第7特定期間 (平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	153,838,287,301	110,187,445,358	261,102,405,234
第8特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	110,156,528,069	56,839,076,161	314,419,857,142
第9特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	119,661,580,415	92,830,091,572	341,251,345,985

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	23,388,249,062	98.42
親投資信託受益証券	日本	815,811	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		375,806,003	1.58
合計(純資産総額)		23,764,870,876	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)	2,557,770.02	9,168.11	23,449,923,606	9,144.00	23,388,249,062	98.42
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	812,319	1.0043	815,811	1.0043	815,811	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.42

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成22年 5月20日)	496,129,956	501,837,252	9,562	9,672
第2特定期間末 (平成22年11月22日)	3,030,843,962	3,062,894,425	10,402	10,512
第3特定期間末 (平成23年 5月20日)	5,873,131,815	5,942,752,031	10,967	11,097
第4特定期間末 (平成23年11月21日)	10,793,826,844	10,950,346,219	8,965	9,095
第5特定期間末 (平成24年 5月21日)	10,273,504,575	10,422,986,031	8,935	9,065
第6特定期間末 (平成24年11月20日)	16,825,402,890	17,056,288,662	9,474	9,604
第7特定期間末 (平成25年 5月20日)	13,459,316,732	13,615,581,311	11,197	11,327
第8特定期間末 (平成25年11月20日)	13,675,297,947	13,856,167,318	9,829	9,959
第9特定期間末 (平成26年 5月20日)	20,334,350,360	20,612,698,372	9,497	9,627
平成25年 6月末日	11,169,347,879	―	9,754	―
7月末日	11,097,879,568	―	9,551	―
8月末日	10,883,852,542	―	9,250	―
9月末日	11,757,451,271	―	9,612	―
10月末日	12,821,149,907	―	9,829	―
11月末日	13,989,081,541	―	9,700	―
12月末日	15,527,515,251	―	9,663	―
平成26年 1月末日	16,002,556,922	―	9,265	―
2月末日	17,048,136,421	―	9,437	―
3月末日	19,028,625,350	―	9,696	―
4月末日	19,794,744,894	―	9,614	―
5月末日	20,803,663,718	―	9,489	―
6月末日	23,764,870,876	―	9,545	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成22年 2月26日～平成22年 5月20日)	220
第2特定期間(平成22年 5月21日～平成22年11月22日)	660
第3特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	680
第4特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	780
第5特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	780
第6特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	780
第7特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	780
第8特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	780
第9特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	780

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成22年 2月26日～平成22年 5月20日)	△2.2
第2特定期間(平成22年 5月21日～平成22年11月22日)	15.7
第3特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	12.0
第4特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	△11.1
第5特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	8.4
第6特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	14.8
第7特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	26.4
第8特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	△5.3
第9特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	4.6

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成22年 2月26日～平成22年 5月20日)	522,238,596	3,393,457	518,845,139
第2特定期間 (平成22年 5月21日～平成22年11月22日)	3,328,441,989	933,608,658	2,913,678,470
第3特定期間 (平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	5,738,551,813	3,296,828,995	5,355,401,288
第4特定期間 (平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	8,501,828,995	1,817,278,335	12,039,951,948
第5特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	8,105,983,167	8,647,361,525	11,498,573,590
第6特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	10,504,969,616	4,243,099,138	17,760,444,068
第7特定期間 (平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	6,165,185,736	11,905,277,555	12,020,352,249
第8特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	5,442,387,227	3,549,710,893	13,913,028,583
第9特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	11,067,415,002	3,569,058,028	21,411,385,557

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	31,678,134,525	98.40
親投資信託受益証券	日本	100,370	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		515,028,586	1.60
合計(純資産総額)		32,193,263,481	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)	2,738,427.95	11,617.07	31,812,522,199	11,568.00	31,678,134,525	98.40
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	99,941	1.0043	100,370	1.0043	100,370	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.40

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成22年11月22日)	194,917,221	196,088,916	9,981	10,041
第2特定期間末 (平成23年 5月20日)	697,921,937	702,142,465	9,922	9,982
第3特定期間末 (平成23年11月21日)	504,400,658	507,864,667	8,737	8,797
第4特定期間末 (平成24年 5月21日)	585,497,224	589,335,865	9,152	9,212
第5特定期間末 (平成24年11月20日)	732,796,302	737,417,588	9,514	9,574
第6特定期間末 (平成25年 5月20日)	4,981,658,070	5,018,062,258	12,316	12,406
第7特定期間末 (平成25年11月20日)	15,163,991,991	15,296,450,338	11,448	11,548
第8特定期間末 (平成26年 5月20日)	29,491,764,788	29,750,838,427	11,384	11,484
平成25年 6月末日	6,998,296,606	―	11,294	―
7月末日	9,693,686,968	―	11,369	―
8月末日	11,456,362,774	―	11,206	―
9月末日	13,683,803,007	―	11,223	―
10月末日	14,745,583,581	―	11,324	―
11月末日	15,619,251,721	―	11,700	―
12月末日	17,604,913,509	―	11,945	―
平成26年 1月末日	19,732,062,429	―	11,660	―
2月末日	22,030,748,165	―	11,680	―
3月末日	25,595,409,933	―	11,676	―
4月末日	28,702,990,591	―	11,577	―
5月末日	30,670,806,966	―	11,439	―
6月末日	32,193,263,481	―	11,394	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成22年 7月30日～平成22年11月22日)	120
第2特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	360
第3特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	360
第4特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	360
第5特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	360
第6特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	390
第7特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	550
第8特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	600

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成22年 7月30日～平成22年11月22日)	1.0
第2特定期間(平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	3.0
第3特定期間(平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	△8.3
第4特定期間(平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	8.9
第5特定期間(平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	7.9
第6特定期間(平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	33.6
第7特定期間(平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	△2.6
第8特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	4.7

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成22年 7月30日～平成22年11月22日)	217,781,530	22,498,933	195,282,597
第2特定期間 (平成22年11月23日～平成23年 5月20日)	580,596,010	72,457,147	703,421,460
第3特定期間 (平成23年 5月21日～平成23年11月21日)	257,609,240	383,695,823	577,334,877
第4特定期間 (平成23年11月22日～平成24年 5月21日)	402,632,756	340,194,075	639,773,558
第5特定期間 (平成24年 5月22日～平成24年11月20日)	324,504,185	194,063,256	770,214,487
第6特定期間 (平成24年11月21日～平成25年 5月20日)	4,376,642,633	1,101,947,336	4,044,909,784
第7特定期間 (平成25年 5月21日～平成25年11月20日)	11,671,511,910	2,470,586,978	13,245,834,716
第8特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	19,077,056,556	6,415,527,355	25,907,363,917

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	41,447,829	98.32
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		696,877	1.65
合計(純資産総額)		42,154,711	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)	4,111.48	10,088.53	41,478,789	10,081.00	41,447,829	98.32
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	9,963	1.0043	10,005	1.0043	10,005	0.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.35

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成25年11月20日)	10,428,088	10,527,352	10,505	10,605
第2特定期間末 (平成26年 5月20日)	23,041,065	23,267,573	10,172	10,272
平成25年 8月末日	984,160	―	9,842	―
9月末日	2,824,667	―	10,059	―
10月末日	7,810,276	―	10,495	―
11月末日	19,949,370	―	10,663	―
12月末日	10,224,015	―	10,039	―
平成26年 1月末日	13,702,373	―	9,516	―
2月末日	16,284,445	―	9,680	―
3月末日	16,942,237	―	9,877	―
4月末日	21,006,241	―	10,198	―
5月末日	26,452,551	―	10,293	―
6月末日	42,154,711	―	10,113	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成25年 8月22日～平成25年11月20日)	100
第2特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	600

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成25年 8月22日～平成25年11月20日)	6.1
第2特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	2.5

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成25年 8月22日～平成25年11月20日)	10,064,765	138,348	9,926,417
第2特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	39,857,832	27,133,351	22,650,898

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(メキシコ・ペソコース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	65,526,570	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,141,750	1.71
合計(純資産総額)		66,678,325	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)	6,089.83	10,812.03	65,843,442	10,760.00	65,526,570	98.27
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	9,963	1.0043	10,005	1.0043	10,005	0.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.29

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成25年11月20日)	39,282,545	39,526,168	10,481	10,546
第2特定期間末 (平成26年 5月20日)	65,292,803	65,691,068	10,656	10,721
平成25年 8月末日	3,537,205	―	9,826	―
9月末日	25,888,829	―	9,993	―
10月末日	29,022,370	―	10,331	―
11月末日	41,496,072	―	10,568	―
12月末日	50,114,333	―	10,826	―
平成26年 1月末日	65,244,629	―	10,434	―
2月末日	67,169,112	―	10,496	―
3月末日	69,801,956	―	10,697	―
4月末日	64,732,240	―	10,641	―
5月末日	67,731,992	―	10,771	―
6月末日	66,678,325	―	10,648	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成25年 8月22日～平成25年11月20日)	65
第2特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	390

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成25年 8月22日～平成25年11月20日)	5.5
第2特定期間(平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	5.4

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成25年 8月22日～平成25年11月20日)	48,531,925	11,051,387	37,480,538
第2特定期間 (平成25年11月21日～平成26年 5月20日)	74,625,044	50,833,916	61,271,666

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

マネープールマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	80,006,500	93.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,454,617	6.38
合計(純資産総額)		85,461,117	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第381回国庫短期証券	50,000,000	99.96	49,980,000	99.99	49,998,900	0.0	2014/07/22	58.50
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	20,000,000	100.05	20,011,400	100.02	20,005,600	0.1	2015/02/15	23.41
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	10,000,000	100.02	10,002,500	100.02	10,002,000	0.1	2014/12/15	11.70

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.62
合計	93.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。