有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.728%(税抜 1.6%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 1.0152%	(税抜 0.94%)
販売会社	年率 0.6696%	(税抜 0.62%)
受託会社	年率 0.0432%	(税抜 0.04%)

② 信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(参考)各投資対象ファンドの信託報酬等
各投資対象ファンドの信託報酬(信託財産の純資産総額に対する年率)はありません。
なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、換金(解約)手数料はありません。
○投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年3月及び9月並びに信託終了のときに支弁するものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドの信託財産に属する主要投資対象ファンドの時価総額に年率0.6804%(税抜 0.63%)を乗じて得た額とします。
当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率は下記の通りです。
◎実質的な信託報酬率:年率1.728%(税抜 1.6%)