日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月25日-平成24年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,040,478 | 1,818,698 |
| 親投資信託受益証券 | 137,531,109 | 620,298,558 |
| 未収入金 | 3,890,603 | 5,013,485 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 143,462,194 | 627,130,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 143,462,194 | 627,130,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,804,408 | 5,796,478 |
| 未払受託者報酬 | 13,399 | 102,925 |
| 未払委託者報酬 | 110,524 | 849,047 |
| その他未払費用 | 1,639 | 12,803 |
| 流動負債合計 | 5,929,970 | 6,761,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,929,970 | 6,761,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,544,990 | 780,859,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,012,766 | -160,489,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 137,532,224 | 620,369,491 |
| 負債純資産合計 | 143,462,194 | 627,130,744 |
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