日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成30年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2018年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,535,806 | 10,367,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,085,308,871 | 3,691,362,541 |
| 未収入金 | 5,062,040 | 1,379,432 |
| 流動資産計 | 3,098,906,717 | 3,703,109,421 |
| 資産の部合計 | 3,098,906,717 | 3,703,109,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,331,217 | 2,936,449 |
| 未払受託者報酬 | 644,182 | 743,041 |
| 未払委託者報酬 | 5,314,474 | 6,130,051 |
| 未払利息 | 19 | 17 |
| その他未払費用 | 80,461 | 92,825 |
| 流動負債計 | 13,370,353 | 9,902,383 |
| 負債の部合計 | 13,370,353 | 9,902,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,785,847,813 | 1,681,809,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,299,688,551 | 2,011,397,454 |
| （分配準備積立金） | 489,628,266 | 1,171,086,189 |
| 元本等合計 | 3,085,536,364 | 3,693,207,038 |
| 純資産の部合計 | 3,085,536,364 | 3,693,207,038 |
| 負債・純資産合計 | 3,098,906,717 | 3,703,109,421 |
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