日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,747,958 | 9,562,130 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,283,156 | 3,206,448,242 |
| 未収入金 | 2,285,103 | 217,938 |
| 流動資産計 | 3,175,316,217 | 3,216,228,310 |
| 資産の部合計 | 3,175,316,217 | 3,216,228,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,274,886 | 1,216,201 |
| 未払受託者報酬 | 658,347 | 742,636 |
| 未払委託者報酬 | 5,431,274 | 6,126,725 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 82,234 | 92,766 |
| 流動負債計 | 9,446,744 | 8,178,341 |
| 負債の部合計 | 9,446,744 | 8,178,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,384,643,476 | 1,327,237,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,781,225,997 | 1,880,812,393 |
| （分配準備積立金） | 967,546,863 | 1,039,438,772 |
| 元本等合計 | 3,165,869,473 | 3,208,049,969 |
| 純資産の部合計 | 3,165,869,473 | 3,208,049,969 |
| 負債・純資産合計 | 3,175,316,217 | 3,216,228,310 |
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