日本株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2024年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,689,229 | 10,257,037 |
| 親投資信託受益証券 | 3,248,941,446 | 4,100,309,603 |
| 未収入金 | 3,367,894 | 1,663,066 |
| 流動資産計 | 3,260,998,569 | 4,112,229,706 |
| 資産の部合計 | 3,260,998,569 | 4,112,229,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,770,670 | 1,888,007 |
| 未払受託者報酬 | 712,186 | 854,313 |
| 未払委託者報酬 | 5,875,489 | 7,048,012 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 88,961 | 106,730 |
| 流動負債計 | 10,447,309 | 9,897,067 |
| 負債の部合計 | 10,447,309 | 9,897,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,304,250,482 | 1,232,220,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,946,300,778 | 2,870,111,990 |
| （分配準備積立金） | 1,078,408,831 | 1,998,824,771 |
| 元本等合計 | 3,250,551,260 | 4,102,332,639 |
| 純資産の部合計 | 3,250,551,260 | 4,102,332,639 |
| 負債・純資産合計 | 3,260,998,569 | 4,112,229,706 |
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