有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成22年 4月 6日～平成23年 1月24日)	216,306,192	71,761,202	144,544,990
第2期計算期間 (平成23年 1月25日～平成24年 1月23日)	852,928,428	216,614,101	780,859,317
第3期計算期間 (平成24年 1月24日～平成25年 1月22日)	954,937,107	565,504,278	1,170,292,146
第4期計算期間 (平成25年 1月23日～平成26年 1月22日)	1,431,382,451	1,195,513,665	1,406,160,932

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

日本株式マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	252,645,722,350	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,765,771,424	1.08
合計(純資産総額)		255,411,493,774	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,042,900	6,338.05	12,948,020,800	5,839.00	11,928,493,100	4.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,974,000	678.62	7,447,229,200	587.00	6,441,738,000	2.52
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	711,400	8,840.79	6,289,341,000	7,668.00	5,455,015,200	2.14
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,095,600	5,334.82	5,844,828,900	4,540.00	4,974,024,000	1.95
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,320,900	4,119.11	5,440,939,100	3,647.00	4,817,322,300	1.89
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,771,800	233.87	4,390,305,800	209.00	3,923,306,200	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	569,200	5,797.64	3,300,019,100	5,701.00	3,245,009,200	1.27
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	911,600	3,235.21	2,949,223,400	3,232.00	2,946,291,200	1.15
日本	株式	ファナック	電気機器	163,700	17,898.93	2,930,055,000	17,655.00	2,890,123,500	1.13
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,524,000	858.78	3,026,364,000	803.00	2,829,772,000	1.11
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	575,900	4,865.02	2,801,769,700	4,872.00	2,805,784,800	1.10
日本	株式	KDDI	情報・通信業	449,700	6,348.83	2,855,073,000	6,201.00	2,788,589,700	1.09
日本	株式	キヤノン	電気機器	851,100	3,239.59	2,757,216,900	3,162.00	2,691,178,200	1.05
日本	株式	三菱地所	不動産業	1,014,000	2,874.74	2,914,993,000	2,403.00	2,436,642,000	0.95
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	354,100	6,322.25	2,238,709,300	6,594.00	2,334,935,400	0.91
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	606,000	4,238.39	2,568,465,300	3,813.00	2,310,678,000	0.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,130,400	2,010.78	2,272,989,600	1,947.00	2,200,888,800	0.86
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	270,000	8,081.15	2,181,912,000	7,942.00	2,144,340,000	0.84
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,677,100	1,256.16	2,106,711,200	1,276.00	2,139,979,600	0.84
日本	株式	三井物産	卸売業	1,333,900	1,481.37	1,976,006,100	1,564.00	2,086,219,600	0.82
日本	株式	三井不動産	不動産業	683,000	3,625.33	2,476,103,000	3,027.00	2,067,441,000	0.81
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,963,700	793.55	2,351,844,600	687.00	2,036,061,900	0.80
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,193,700	1,733.77	2,069,611,200	1,701.00	2,030,483,700	0.79
日本	株式	デンソー	輸送用機器	362,600	5,598.94	2,030,176,000	5,440.00	1,972,544,000	0.77
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	6,497,000	337.82	2,194,855,000	297.00	1,929,609,000	0.76
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	2,060,400	957.80	1,973,454,000	911.00	1,877,024,400	0.73
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,468,000	1,316.37	1,932,439,000	1,205.00	1,768,940,000	0.69
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	481,800	3,955.79	1,905,904,000	3,667.00	1,766,760,600	0.69
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	561,200	3,297.66	1,850,650,000	3,012.00	1,690,334,400	0.66
日本	株式	三菱重工業	機械	2,614,000	708.60	1,852,306,000	625.00	1,633,750,000	0.64

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.47
		建設業	2.52
		食料品	3.85
		繊維製品	0.72
		パルプ・紙	0.30
		化学	5.33
		医薬品	4.65
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	1.62
		非鉄金属	1.02
		金属製品	0.71
		機械	5.20
		電気機器	12.54
		輸送用機器	11.60
		精密機器	1.40
		その他製品	1.43
		電気・ガス業	2.22
		陸運業	3.72
		海運業	0.38
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.29
		卸売業	4.63
		小売業	4.03
		銀行業	9.27
		証券、商品先物取引業	1.67
		保険業	2.15
		その他金融業	1.28
		不動産業	3.19
		サービス業	2.41
合計			98.92

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	TOPIX先物	東京証券取引所	買建	円	205	2,537,769,675	2,482,550,000	2,482,550,000	0.97

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。