- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2021年 1月22日現在) | 第12期中間計算期間 (2021年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,747,958 | 9,409,782 |
| 親投資信託受益証券 | 3,164,283,156 | 3,191,138,802 |
| 未収入金 | 2,285,103 | 7,738,019 |
| 流動資産合計 | 3,175,316,217 | 3,208,286,603 |
| 資産合計 | 3,175,316,217 | 3,208,286,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,274,886 | 8,730,582 |
| 未払受託者報酬 | 658,347 | 709,254 |
| 未払委託者報酬 | 5,431,274 | 5,851,313 |
| 未払利息 | 3 | 30 |
| その他未払費用 | 82,234 | 88,597 |
| 流動負債合計 | 9,446,744 | 15,379,776 |
| 負債合計 | 9,446,744 | 15,379,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,643,476 | 1,349,196,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,781,225,997 | 1,843,710,609 |
| (分配準備積立金) | 967,546,863 | 914,560,608 |
| 元本等合計 | 3,165,869,473 | 3,192,906,827 |
| 純資産合計 | 3,165,869,473 | 3,192,906,827 |
| 負債純資産合計 | 3,175,316,217 | 3,208,286,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
