外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月7日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月8日-令和5年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,806,985 | 69,308,498 |
| 親投資信託受益証券 | 20,590,154,372 | 21,500,894,336 |
| 未収入金 | 9,258,606 | 4,173,429 |
| 流動資産計 | 20,670,219,963 | 21,574,376,263 |
| 資産の部合計 | 20,670,219,963 | 21,574,376,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,774,932 | 6,188,884 |
| 未払受託者報酬 | 6,896,404 | 6,803,526 |
| 未払委託者報酬 | 50,573,583 | 49,892,483 |
| 未払利息 | 101 | 81 |
| その他未払費用 | 574,641 | 566,896 |
| 流動負債計 | 69,819,661 | 63,451,870 |
| 負債の部合計 | 69,819,661 | 63,451,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,246,190,830 | 5,205,091,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,354,209,472 | 16,305,832,472 |
| （分配準備積立金） | 10,772,643,104 | 10,526,100,553 |
| 元本等合計 | 20,600,400,302 | 21,510,924,393 |
| 純資産の部合計 | 20,600,400,302 | 21,510,924,393 |
| 負債・純資産合計 | 20,670,219,963 | 21,574,376,263 |
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