純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/11/07 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 531 14,695,810 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 67 204,896 単位型公社債投資信託 50 169,396 合計 648 15,070,102 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/11/07 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,508,047 0.05 合計(純資産総額) 25,149,656,035 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 25,137,147,988 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,508,047 0.05 合計(純資産総額) 25,149,656,035 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/11/07 9:00
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法によっております。2023/11/07 9:00
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/11/07 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4期計算期間末 (2014年 2月 7日) 9,828,626,717 9,841,242,663 15,581 15,601 第5期計算期間末 (2015年 2月 9日) 14,354,266,016 14,368,619,353 20,001 20,021 第6期計算期間末 (2016年 2月 8日) 13,137,038,380 13,137,038,380 17,626 17,626 第7期計算期間末 (2017年 2月 7日) 14,292,478,294 14,292,478,294 20,284 20,284 第8期計算期間末 (2018年 2月 7日) 15,631,827,576 15,631,827,576 23,594 23,594 第9期計算期間末 (2019年 2月 7日) 15,281,483,361 15,281,483,361 23,634 23,634 第10期計算期間末 (2020年 2月 7日) 17,371,592,734 17,371,592,734 28,536 28,536 第11期計算期間末 (2021年 2月 8日) 17,478,318,458 17,478,318,458 31,831 31,831 第12期計算期間末 (2022年 2月 7日) 20,600,400,302 20,600,400,302 39,267 39,267 第13期計算期間末 (2023年 2月 7日) 21,616,966,229 21,616,966,229 41,864 41,864 2022年 8月末日 21,441,814,207 ― 41,273 ― 9月末日 20,368,665,089 ― 39,233 ― 10月末日 22,288,948,328 ― 42,972 ― 11月末日 21,585,398,466 ― 41,685 ― 12月末日 20,217,741,620 ― 39,113 ― 2023年 1月末日 20,948,236,346 ― 40,569 ― 2月末日 21,586,154,124 ― 41,973 ― 3月末日 21,444,669,516 ― 41,744 ― 4月末日 21,913,264,472 ― 42,874 ― 5月末日 22,825,378,631 ― 44,855 ― 6月末日 24,496,597,432 ― 48,366 ― 7月末日 24,786,020,423 ― 49,081 ― 8月末日 25,149,656,035 ― 49,918 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,699,376,686 2.89 合計(純資産総額) 439,816,729,823 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 299,208,028,721 68.03 イギリス 17,427,828,498 3.96 カナダ 14,509,293,155 3.30 フランス 13,815,519,257 3.14 スイス 13,725,310,751 3.12 ドイツ 10,399,041,100 2.36 オーストラリア 8,179,591,843 1.86 オランダ 8,142,976,973 1.85 アイルランド 8,038,740,564 1.83 デンマーク 4,008,793,880 0.91 スウェーデン 3,539,790,063 0.80 スペイン 3,164,206,077 0.72 イタリア 2,322,708,084 0.53 香港 2,182,979,439 0.50 フィンランド 1,378,768,675 0.31 シンガポール 1,327,853,598 0.30 ジャージー 1,179,084,786 0.27 ベルギー 926,331,734 0.21 イスラエル 849,415,530 0.19 ノルウェー 800,738,047 0.18 キュラソー 675,650,288 0.15 バミューダ 674,829,023 0.15 ケイマン 630,332,600 0.14 ニュージーランド 328,391,743 0.07 ルクセンブルク 240,704,425 0.05 ポルトガル 239,299,707 0.05 オーストリア 221,856,624 0.05 リベリア 186,324,026 0.04 パナマ 133,501,643 0.03 マン島 72,756,091 0.02 小計 418,530,646,945 95.16 投資信託受益証券 オーストラリア 80,222,931 0.02 香港 29,330,140 0.01 小計 109,553,071 0.02 投資証券 アメリカ 7,300,544,535 1.66 オーストラリア 514,706,556 0.12 シンガポール 173,642,106 0.04 フランス 156,698,477 0.04 イギリス 146,293,323 0.03 香港 108,901,478 0.02 カナダ 45,836,567 0.01 ベルギー 30,530,079 0.01 小計 8,477,153,121 1.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,699,376,686 2.89 合計(純資産総額) 439,816,729,823 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/11/07 9:00 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/11/07 9:00
注記表2023年 8月 7日現在 負債合計 430,178,961 純資産の部 元本等
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