外国株式インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/08-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,152,802 | 112,189,608 |
| 親投資信託受益証券 | 30,720,346,697 | 35,145,266,223 |
| 未収入金 | 17,868,760 | 10,063,847 |
| 未収利息 | 1,290 | 2,205 |
| 流動資産計 | 30,839,369,549 | 35,267,521,883 |
| 資産の部合計 | 30,839,369,549 | 35,267,521,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,269,725 | 9,435,048 |
| 未払受託者報酬 | 10,020,666 | 11,365,311 |
| 未払委託者報酬 | 73,484,832 | 83,345,567 |
| その他未払費用 | 816,639 | 851,326 |
| 流動負債計 | 103,591,862 | 104,997,252 |
| 負債の部合計 | 103,591,862 | 104,997,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,509,740,873 | 4,228,457,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,226,036,814 | 30,934,067,198 |
| （分配準備積立金） | 21,353,589,893 | 26,060,649,045 |
| 元本等合計 | 30,735,777,687 | 35,162,524,631 |
| 純資産の部合計 | 30,735,777,687 | 35,162,524,631 |
| 負債・純資産合計 | 30,839,369,549 | 35,267,521,883 |
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