有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第3期自平成24年 2月 8日至平成25年 2月 7日金額(円)	第4期自平成25年 2月 8日至平成26年 2月 7日金額(円)
営業収益
受取利息	9,717	27,909
有価証券売買等損益	1,798,648,852	1,948,399,589
営業収益合計	1,798,658,569	1,948,427,498
営業費用
受託者報酬	2,940,636	5,381,671
委託者報酬	21,564,543	39,465,430
その他費用	244,931	448,352
営業費用合計	24,750,110	45,295,453
営業利益又は営業損失(△)	1,773,908,459	1,903,132,045
経常利益又は経常損失(△)	1,773,908,459	1,903,132,045
当期純利益又は当期純損失(△)	1,773,908,459	1,903,132,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,946,607	806,374,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△448,447,096	1,302,625,430
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,721,839	2,438,248,193
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,721,839	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,438,248,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,611,165	1,304,361,631
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,304,361,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,611,165	-
分配金	-	12,615,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,302,625,430	3,520,653,615