外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2017年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,444,649 | 11,073,839 |
| 親投資信託受益証券 | 4,059,752,702 | 3,598,015,090 |
| 未収入金 | 535,545 | 2,235,450 |
| 未収利息 | 16 | － |
| 流動資産計 | 4,073,732,912 | 3,611,324,379 |
| 資産の部合計 | 4,073,732,912 | 3,611,324,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,541,871 | 3,073,065 |
| 未払受託者報酬 | 892,840 | 808,623 |
| 未払委託者報酬 | 10,267,622 | 9,299,111 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 111,544 | 101,019 |
| 流動負債計 | 13,813,877 | 13,281,832 |
| 負債の部合計 | 13,813,877 | 13,281,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,887,070,320 | 2,776,814,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,848,715 | 821,227,741 |
| （分配準備積立金） | 544,534,803 | 523,186,703 |
| 元本等合計 | 4,059,919,035 | 3,598,042,547 |
| 純資産の部合計 | 4,059,919,035 | 3,598,042,547 |
| 負債・純資産合計 | 4,073,732,912 | 3,611,324,379 |
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