外国債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2021年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,326,337 | 10,358,439 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,334,492 | 2,911,499,030 |
| 未収入金 | 546,493 | 802,374 |
| 流動資産計 | 3,232,207,322 | 2,922,659,843 |
| 資産の部合計 | 3,232,207,322 | 2,922,659,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,268,435 | 1,263,681 |
| 未払受託者報酬 | 712,392 | 668,776 |
| 未払委託者報酬 | 8,192,493 | 7,690,890 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 88,992 | 83,532 |
| 流動負債計 | 10,262,316 | 9,706,882 |
| 負債の部合計 | 10,262,316 | 9,706,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,162,262 | 1,973,782,808 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 964,782,744 | 939,170,153 |
| （分配準備積立金） | 512,355,493 | 469,880,301 |
| 元本等合計 | 3,221,945,006 | 2,912,952,961 |
| 純資産の部合計 | 3,221,945,006 | 2,912,952,961 |
| 負債・純資産合計 | 3,232,207,322 | 2,922,659,843 |
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