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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)

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【提出】: 2017/05/02 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成29年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	3,631,203,425	円
Ⅱ 負債総額	5,998,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,625,205,202	円
Ⅳ 発行済口数	2,770,090,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3087	円
(1万口当たり純資産額)	(13,087	円)

開示資料

決算

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