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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

【提出】: 2014/11/07 10:05
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【項目】: 17項目

③【収益率の推移】


	期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成22年 4月 6日～平成23年 2月 7日	△11.1
第2期計算期間	平成23年 2月 8日～平成24年 2月 7日	△0.4
第3期計算期間	平成24年 2月 8日～平成25年 2月 7日	27.7
第4期計算期間	平成25年 2月 8日～平成26年 2月 7日	10.5
第5期中間計算期間	平成26年 2月 8日～平成26年 8月 7日	3.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(参考)
外国債券マザーファンド
投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	104,006,582,998	37.25
	イタリア	28,653,560,785	10.26
	フランス	28,608,167,172	10.24
	ドイツ	23,341,328,729	8.36
	イギリス	23,238,575,813	8.32
	スペイン	15,340,952,483	5.49
	ベルギー	7,761,664,684	2.78
	オランダ	7,409,630,129	2.65
	カナダ	6,422,049,383	2.30
	オーストラリア	4,734,763,498	1.70
	オーストリア	4,570,012,743	1.64
	メキシコ	3,026,136,176	1.08
	アイルランド	2,307,023,313	0.83
	デンマーク	2,217,743,671	0.79
	ポーランド	1,831,203,580	0.66
	フィンランド	1,767,247,150	0.63
	スウェーデン	1,569,675,676	0.56
	マレーシア	1,564,778,132	0.56
	南アフリカ	1,416,809,294	0.51
	スイス	1,002,807,528	0.36
	シンガポール	965,844,416	0.35
	ノルウェー	825,302,921	0.30
	小計	272,581,860,274	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,661,925,895	2.39
合計(純資産総額)		279,243,786,169	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況


資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	895,477,205	0.32
債券先物取引	買建	ドイツ	1,670,442,027	0.60

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。


資産の種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,446,841,600	1.23

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

開示資料

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