- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2020年 2月 7日現在) | 第11期中間計算期間 (2020年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,326,337 | 10,712,932 |
| 親投資信託受益証券 | 3,220,334,492 | 3,134,334,422 |
| 未収入金 | 546,493 | - |
| 流動資産合計 | 3,232,207,322 | 3,145,047,354 |
| 資産合計 | 3,232,207,322 | 3,145,047,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,268,435 | 603,347 |
| 未払受託者報酬 | 712,392 | 676,840 |
| 未払委託者報酬 | 8,192,493 | 7,783,577 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 88,992 | 84,538 |
| 流動負債合計 | 10,262,316 | 9,148,310 |
| 負債合計 | 10,262,316 | 9,148,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,162,262 | 2,109,031,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 964,782,744 | 1,026,867,813 |
| (分配準備積立金) | 512,355,493 | 464,142,159 |
| 元本等合計 | 3,221,945,006 | 3,135,899,044 |
| 純資産合計 | 3,221,945,006 | 3,135,899,044 |
| 負債純資産合計 | 3,232,207,322 | 3,145,047,354 |
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