日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,657,921 | 5,630,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,930,718,881 | 1,830,520,048 |
| 未収入金 | 3,987,026 | 1,628,758 |
| 流動資産計 | 1,942,363,828 | 1,837,779,111 |
| 資産の部合計 | 1,942,363,828 | 1,837,779,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,632,867 | 2,504,362 |
| 未払受託者報酬 | 431,586 | 409,495 |
| 未払委託者報酬 | 3,560,551 | 3,378,294 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 53,891 | 51,128 |
| 流動負債計 | 10,678,899 | 6,343,283 |
| 負債の部合計 | 10,678,899 | 6,343,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,674,479,068 | 1,600,474,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,205,861 | 230,961,350 |
| （分配準備積立金） | 38,388,686 | 32,735,666 |
| 元本等合計 | 1,931,684,929 | 1,831,435,828 |
| 純資産の部合計 | 1,931,684,929 | 1,831,435,828 |
| 負債・純資産合計 | 1,942,363,828 | 1,837,779,111 |
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