日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月25日-令和5年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,295,093 | 4,432,109 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,818,841 | 1,532,555,065 |
| 未収入金 | 5,077,939 | 15,318,375 |
| 流動資産計 | 1,600,191,873 | 1,552,305,549 |
| 資産の部合計 | 1,600,191,873 | 1,552,305,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,138,114 | 11,580,746 |
| 未払受託者報酬 | 366,828 | 347,208 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,269 | 2,864,404 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 45,791 | 43,341 |
| 流動負債計 | 8,577,008 | 14,835,703 |
| 負債の部合計 | 8,577,008 | 14,835,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,405,924,986 | 1,391,238,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,689,879 | 146,231,743 |
| （分配準備積立金） | 29,584,578 | 23,186,228 |
| 元本等合計 | 1,591,614,865 | 1,537,469,846 |
| 純資産の部合計 | 1,591,614,865 | 1,537,469,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,600,191,873 | 1,552,305,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
