剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年1月23日
- 1億80万
- 2024年1月22日 -21.09%
- 7954万
個別
- 2022年1月24日
- 1億8568万
- 2023年1月23日 -45.71%
- 1億80万
- 2024年1月22日 -21.09%
- 7954万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/22 9:50
第13期自 2022年 1月25日至 2023年 1月23日 第14期自 2023年 1月24日至 2024年 1月22日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △18,116,383 △290,904 期首剰余金又は期首欠損金(△) 185,689,879 100,803,254 剰余金増加額又は欠損金減少額 62,951,426 47,872,046 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 62,951,426 47,872,046 剰余金減少額又は欠損金増加額 90,723,836 61,311,046 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 90,723,836 61,311,046 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 100,803,254 79,545,009 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)2024/04/22 9:50
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/22 9:50
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 資本金 2,000 資本剰余金 その他資本剰余金 17,239 資本剰余金合計 17,239 利益剰余金 利益準備金 500 その他利益剰余金 別途積立金 2,100 繰越利益剰余金 43,700 利益剰余金合計 46,300
(単位:百万円) - #4 注記表（連結）
- 2024/04/22 9:50
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/22 9:50
注記表2024年 1月22日現在 元本 310,651,503,258 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 96,123,671,309
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