日本債券インデックスeの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/23-2026/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,100,808 | 6,227,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,033,642,917 | 897,939,313 |
| 未収入金 | 5,372,640 | 4,472,025 |
| 未収利息 | 30 | 122 |
| 流動資産計 | 1,044,116,395 | 908,638,665 |
| 資産の部合計 | 1,044,116,395 | 908,638,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,680,265 | 8,275,085 |
| 未払受託者報酬 | 242,776 | 210,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,002,837 | 1,739,181 |
| その他未払費用 | 30,287 | 26,286 |
| 流動負債計 | 9,956,165 | 10,251,370 |
| 負債の部合計 | 9,956,165 | 10,251,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,782,560 | 940,195,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,377,670 | -41,808,237 |
| （分配準備積立金） | 12,212,064 | 11,572,297 |
| 元本等合計 | 1,034,160,230 | 898,387,295 |
| 純資産の部合計 | 1,034,160,230 | 898,387,295 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,116,395 | 908,638,665 |
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