有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)

【提出】
2021/04/22 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月23日から翌年1月22日までとすることを原則とします。
ただし、第1計算期間は2010年4月6日から2011年1月24日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。