- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
③【収益率の推移】
(参考)
日本債券マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第1期計算期間 | 平成22年 4月 6日～平成23年 1月24日 | 1.2 |
| 第2期計算期間 | 平成23年 1月25日～平成24年 1月23日 | 2.1 |
| 第3期計算期間 | 平成24年 1月24日～平成25年 1月22日 | 1.8 |
| 第4期計算期間 | 平成25年 1月23日～平成26年 1月22日 | 1.6 |
| 第5期中間計算期間 | 平成26年 1月23日～平成26年 7月22日 | 1.0 |
| (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
日本債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 285,169,136,280 | 78.59 |
| メキシコ | 99,941,000 | 0.03 | |
| 小計 | 285,269,077,280 | 78.61 | |
| 地方債証券 | 日本 | 22,363,488,001 | 6.16 |
| 特殊債券 | 日本 | 30,982,719,821 | 8.54 |
| 韓国 | 103,025,000 | 0.03 | |
| 小計 | 31,085,744,821 | 8.57 | |
| 社債券 | 日本 | 18,524,755,130 | 5.11 |
| オーストラリア | 711,139,000 | 0.20 | |
| アメリカ | 410,364,000 | 0.11 | |
| オランダ | 302,753,000 | 0.08 | |
| スウェーデン | 301,845,000 | 0.08 | |
| フランス | 200,494,000 | 0.06 | |
| 韓国 | 200,435,000 | 0.06 | |
| ノルウェー | 100,502,000 | 0.03 | |
| 小計 | 20,752,287,130 | 5.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,403,843,706 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 362,874,440,938 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の 種類 | 買建 / 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | 買建 | 日本 | 1,754,760,000 | 0.48 |
| (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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