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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
日本債券マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 322,166,709,700 | 83.59 |
| 地方債証券 | 日本 | 20,911,026,720 | 5.43 |
| 特殊債券 | 日本 | 23,601,519,944 | 6.12 |
| 社債券 | 日本 | 16,671,700,000 | 4.33 |
| フランス | 501,010,000 | 0.13 | |
| オーストラリア | 200,142,000 | 0.05 | |
| スペイン | 100,258,000 | 0.03 | |
| 小計 | 17,473,110,000 | 4.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,258,178,215 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 385,410,544,579 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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