オーストラリア公社債ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第32特定期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,944,572,172	5,138,154,970
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,158,074	361,697,436
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,158,074	361,697,436
分配金	815,917,196	763,925,313

2026/07/17 9:00