オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,945,267,160 | 6,284,163,271 |
| 投資信託受益証券 | 108,949,226,401 | 147,175,025,067 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,600 | 1,002,100 |
| 未収利息 | 7,832 | 12,471 |
| 流動資産合計 | 112,895,502,993 | 153,460,202,909 |
| 資産合計 | 112,895,502,993 | 153,460,202,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,243,123,842 | 1,627,045,635 |
| 未払解約金 | 157,811,440 | 665,431,151 |
| 未払受託者報酬 | 3,576,799 | 5,161,932 |
| 未払委託者報酬 | 80,477,983 | 116,143,475 |
| その他未払費用 | 160,881 | 181,018 |
| 流動負債合計 | 1,485,150,945 | 2,413,963,211 |
| 負債合計 | 1,485,150,945 | 2,413,963,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 118,392,746,929 | 154,956,727,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,982,394,881 | -3,910,487,522 |
| 純資産合計 | 111,410,352,048 | 151,046,239,698 |
| 負債純資産合計 | 112,895,502,993 | 153,460,202,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
