有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	333,831,316,787	234,516,500,042
投資信託受益証券合計		333,831,316,787	234,516,500,042
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	999,601	1,004,299
親投資信託受益証券合計		999,601	1,004,299
合計			234,517,504,341

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「オーストラリア公社債ファンド」は、「マネープールマザーファンド」の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年10月20日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。