有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成22年 5月31日～平成22年10月20日)	7,482,488,419	259,452,974	7,223,035,445
第2特定期間 (平成22年10月21日～平成23年 4月20日)	30,503,198,609	3,727,671,610	33,998,562,444
第3特定期間 (平成23年 4月21日～平成23年10月20日)	90,237,460,167	5,843,275,682	118,392,746,929
第4特定期間 (平成23年10月21日～平成24年 4月20日)	79,113,044,458	42,549,064,167	154,956,727,220
第5特定期間 (平成24年 4月21日～平成24年10月22日)	103,660,612,429	26,233,927,542	232,383,412,107
第6特定期間 (平成24年10月23日～平成25年 4月22日)	22,757,620,498	119,536,335,705	135,604,696,900
第7特定期間 (平成25年 4月23日～平成25年10月21日)	29,358,541,830	39,245,464,986	125,717,773,744
第8特定期間 (平成25年10月22日～平成26年 4月21日)	101,416,884,475	26,512,393,540	200,622,264,679

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

マネープールマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	100,003,500	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,102,716	1.09
合計(純資産総額)		101,106,216	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第381回国庫短期証券	70,000,000	99.96	69,972,000	99.99	69,995,800	0.0	2014/07/22	69.23
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	20,000,000	100.05	20,011,400	100.02	20,005,600	0.1	2015/02/15	19.79
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	10,000,000	100.02	10,002,500	100.02	10,002,100	0.1	2014/12/15	9.89

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。