円・世界優良国債券ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10特定期間自 平成26年12月18日至 平成27年 6月17日	第11特定期間自 平成27年 6月18日至 平成27年12月17日
経常利益又は経常損失(△)	△14,869,092	3,016,632
当期純利益又は当期純損失(△)	△14,869,092	3,016,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,990,429	13,504

2016/03/17 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			1,753,381
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△2,283	△2,283	△2,283

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/03/17 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度
当期純利益	1,753,381千円		3,000,697千円
普通株主に帰属しない金額	-		-
普通株式に係る当期純利益	1,753,381千円		3,000,697千円
普通株式の期中平均株式数	3,000株		3,000株

中間貸借対照表
(単位:千円)

2016/03/17 9:14