有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年12月17日) | 2,572,884,292 | 2,578,300,651 | 9,500 | 9,520 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 6月17日) | 1,186,617,237 | 1,189,039,327 | 9,798 | 9,818 |
| 第3特定期間末 | (平成23年12月19日) | 1,009,721,328 | 1,011,663,207 | 10,399 | 10,419 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 6月18日) | 1,973,554,316 | 1,977,374,792 | 10,331 | 10,351 |
| 第5特定期間末 | (平成24年12月17日) | 1,750,659,506 | 1,754,057,448 | 10,304 | 10,324 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,089,734,624 | 1,091,916,527 | 9,989 | 10,009 |
| 第7特定期間末 | (平成25年12月17日) | 754,133,286 | 755,689,299 | 9,693 | 9,713 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 6月17日) | 641,195,306 | 642,509,767 | 9,756 | 9,776 |
| 第9特定期間末 | (平成26年12月17日) | 499,778,033 | 500,768,700 | 10,090 | 10,110 |
| 平成26年 1月末日 | 697,842,549 | ― | 9,757 | ― | |
| 2月末日 | 679,399,252 | ― | 9,794 | ― | |
| 3月末日 | 662,419,537 | ― | 9,753 | ― | |
| 4月末日 | 647,794,465 | ― | 9,752 | ― | |
| 5月末日 | 649,804,975 | ― | 9,821 | ― | |
| 6月末日 | 635,666,272 | ― | 9,799 | ― | |
| 7月末日 | 607,242,258 | ― | 9,801 | ― | |
| 8月末日 | 590,136,918 | ― | 9,926 | ― | |
| 9月末日 | 554,012,574 | ― | 9,870 | ― | |
| 10月末日 | 544,414,834 | ― | 9,936 | ― | |
| 11月末日 | 505,744,406 | ― | 10,033 | ― | |
| 12月末日 | 501,283,665 | ― | 10,061 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 506,989,332 | ― | 10,225 | ― | |
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