有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成22年 9月 3日～平成22年12月17日)	2,904,752,314	196,572,734	2,708,179,580
第2特定期間 (平成22年12月18日～平成23年 6月17日)	236,949,786	1,734,084,001	1,211,045,365
第3特定期間 (平成23年 6月18日～平成23年12月19日)	817,361,404	1,057,466,981	970,939,788
第4特定期間 (平成23年12月20日～平成24年 6月18日)	1,982,421,168	1,043,122,526	1,910,238,430
第5特定期間 (平成24年 6月19日～平成24年12月17日)	813,809,996	1,025,077,296	1,698,971,130
第6特定期間 (平成24年12月18日～平成25年 6月17日)	133,025,298	741,044,882	1,090,951,546
第7特定期間 (平成25年 6月18日～平成25年12月17日)	220,486,014	533,430,617	778,006,943
第8特定期間 (平成25年12月18日～平成26年 6月17日)	6,032,049	126,808,107	657,230,885

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

円・世界優良国債券マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	236,194,614	38.65
	イギリス	182,364,876	29.85
	フランス	122,895,137	20.11
	オランダ	48,559,478	7.95
	小計	590,014,105	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		21,023,777	3.44
合計(純資産総額)		611,037,882	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
イギリス	国債証券	UKT 8.75% 08/25/17	300,000	21,318.04	63,954,135	21,198.76	63,596,304	8.750	2017/08/25	10.41
アメリカ	国債証券	T 7.25% 05/15/16	500,000	11,617.63	58,088,152	11,532.45	57,662,289	7.250	2016/05/15	9.44
アメリカ	国債証券	T 8.75% 05/15/17	400,000	12,613.78	50,455,156	12,508.12	50,032,506	8.750	2017/05/15	8.19
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 10/25/19	300,000	16,028.00	48,084,000	16,091.59	48,274,785	3.750	2019/10/25	7.90
フランス	国債証券	FRTR 8.5% 04/25/23	200,000	21,850.46	43,700,927	22,125.03	44,250,060	8.500	2023/04/25	7.24
アメリカ	国債証券	T 8.0% 11/15/21	300,000	14,355.00	43,065,021	14,298.15	42,894,475	8.000	2021/11/15	7.02
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/18	200,000	19,483.12	38,966,256	19,451.02	38,902,050	5.000	2018/03/07	6.37
イギリス	国債証券	UKT 4% 03/07/22	200,000	19,237.35	38,474,706	19,361.67	38,723,352	4.000	2022/03/07	6.34
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/38	300,000	12,362.22	37,086,665	12,548.30	37,644,906	4.500	2038/05/15	6.16
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/25	100,000	20,803.35	20,803,353	21,055.39	21,055,392	5.000	2025/03/07	3.45
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 06/07/32	100,000	19,681.48	19,681,488	20,087.77	20,087,778	4.250	2032/06/07	3.29
オランダ	国債証券	NETHER 3.75% 01/15/23	100,000	16,483.56	16,483,567	16,725.68	16,725,681	3.750	2023/01/15	2.74
オランダ	国債証券	NETHER 3.25% 07/15/21	100,000	15,872.42	15,872,424	16,033.44	16,033,443	3.250	2021/07/15	2.62
オランダ	国債証券	NETHER 4.0% 07/15/18	100,000	15,808.82	15,808,829	15,800.35	15,800,354	4.000	2018/07/15	2.59
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/17	100,000	15,629.27	15,629,276	15,582.90	15,582,906	4.250	2017/10/25	2.55
フランス	国債証券	FRTR 2.25% 05/25/24	100,000	14,379.70	14,379,705	14,787.38	14,787,386	2.250	2024/05/25	2.42
アメリカ	国債証券	T 8.875% 02/15/19	100,000	13,685.22	13,685,221	13,574.99	13,574,994	8.875	2019/02/15	2.22
アメリカ	国債証券	T 6.25% 08/15/23	100,000	13,497.05	13,497,052	13,486.40	13,486,406	6.250	2023/08/15	2.21
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/24	100,000	10,429.23	10,429,230	10,479.04	10,479,048	2.750	2024/02/15	1.71
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/15	100,000	10,421.19	10,421,196	10,419.99	10,419,990	1.250	2015/10/31	1.71

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.56
合計	96.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。