有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.81%(税抜 0.75%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.378%	(税抜 0.35%)
販売会社	年率 0.378%	(税抜 0.35%)
受託会社	年率 0.054%	(税抜 0.05%)

② 信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。