インデックスコレクション(国内債券)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:07

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第16期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
営業収益
受取利息	95,484	213,186
有価証券売買等損益	△259,317,847	△1,728,111,348
営業収益合計	△259,222,363	△1,727,898,162
営業費用
受託者報酬	5,393,963	5,103,758
委託者報酬	21,575,828	20,414,950
その他費用	883,329	876,072
営業費用合計	27,853,120	26,394,780
営業利益又は営業損失(△)	△287,075,483	△1,754,292,942
経常利益又は経常損失(△)	△287,075,483	△1,754,292,942
中間純利益又は中間純損失(△)	△287,075,483	△1,754,292,942
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,559,895	△38,156,396
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,570,811,741	764,903,510
剰余金増加額又は欠損金減少額	231,034,142	25,450,747
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	231,034,142	25,450,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	199,006,561	72,734,291
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	199,006,561	72,734,291
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,293,203,944	△998,516,580

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	0
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日0第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日0第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日0第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日0第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日0第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日0第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日0第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日0第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日0第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	7.2
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	△3.0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0.6
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	2.9
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	△1.6
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0.3
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	△2.9
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	△0.9
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	△4.8
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	△3.8
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	△3.8

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日7.2第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日△3.0第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日0.6第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日2.9第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日△1.6第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日0.3第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日△2.9第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日△0.9第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日△4.8第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日△3.8第16期中間計算期間2025年 7月26日～2026年 1月25日△3.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/24 9:07

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/24 9:07

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,674,949,859	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,789,236	0.05
合計(純資産総額)		45,697,739,095	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本45,674,949,85999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,789,2360.05合計(純資産総額)45,697,739,095100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:07

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:07

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:07

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:07

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 7月25日)	17,215,865,536	17,215,865,536	11,646	11,646
第7期計算期間末	(2017年 7月25日)	19,386,069,230	19,386,069,230	11,293	11,293
第8期計算期間末	(2018年 7月25日)	21,641,888,574	21,641,888,574	11,360	11,360
第9期計算期間末	(2019年 7月25日)	25,616,089,992	25,616,089,992	11,691	11,691
第10期計算期間末	(2020年 7月27日)	50,462,375,250	50,462,375,250	11,504	11,504
第11期計算期間末	(2021年 7月26日)	50,589,546,177	50,589,546,177	11,537	11,537
第12期計算期間末	(2022年 7月25日)	50,180,710,899	50,180,710,899	11,197	11,197
第13期計算期間末	(2023年 7月25日)	51,306,591,339	51,306,591,339	11,097	11,097
第14期計算期間末	(2024年 7月25日)	48,075,329,440	48,075,329,440	10,565	10,565
第15期計算期間末	(2025年 7月25日)	46,757,109,493	46,757,109,493	10,166	10,166
	2025年 2月末日	47,465,034,307	―	10,423	―
	3月末日	47,003,556,845	―	10,319	―
	4月末日	47,323,942,860	―	10,378	―
	5月末日	46,541,120,633	―	10,244	―
	6月末日	47,722,098,577	―	10,297	―
	7月末日	46,975,116,845	―	10,192	―
	8月末日	46,630,529,707	―	10,159	―
	9月末日	46,414,510,442	―	10,150	―
	10月末日	46,285,830,288	―	10,166	―
	11月末日	45,809,561,880	―	10,050	―
	12月末日	45,954,437,988	―	9,924	―
	2026年 1月末日	45,100,243,288	―	9,797	―
	2月末日	45,697,739,095	―	9,937	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)17,215,865,53617,215,865,53611,64611,646第7期計算期間末(2017年 7月25日)19,386,069,23019,386,069,23011,29311,293第8期計算期間末(2018年 7月25日)21,641,888,57421,641,888,57411,36011,360第9期計算期間末(2019年 7月25日)25,616,089,99225,616,089,99211,69111,691第10期計算期間末(2020年 7月27日)50,462,375,25050,462,375,25011,50411,504第11期計算期間末(2021年 7月26日)50,589,546,17750,589,546,17711,53711,537第12期計算期間末(2022年 7月25日)50,180,710,89950,180,710,89911,19711,197第13期計算期間末(2023年 7月25日)51,306,591,33951,306,591,33911,09711,097第14期計算期間末(2024年 7月25日)48,075,329,44048,075,329,44010,56510,565第15期計算期間末(2025年 7月25日)46,757,109,49346,757,109,49310,16610,1662025年 2月末日47,465,034,307―10,423―3月末日47,003,556,845―10,319―4月末日47,323,942,860―10,378―5月末日46,541,120,633―10,244―6月末日47,722,098,577―10,297―7月末日46,975,116,845―10,192―8月末日46,630,529,707―10,159―9月末日46,414,510,442―10,150―10月末日46,285,830,288―10,166―11月末日45,809,561,880―10,050―12月末日45,954,437,988―9,924―2026年 1月末日45,100,243,288―9,797―2月末日45,697,739,095―9,937―

2026/04/24 9:07

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスコレクション(国内債券)】

2026/04/24 9:07

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:07

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 2月27日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/04/24 9:07

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	359,577,992,900	84.99
地方債証券	日本	21,513,607,543	5.08
特殊債券	日本	20,475,048,790	4.84
	韓国	198,090,000	0.05
	小計	20,673,138,790	4.89
社債券	日本	19,986,820,000	4.72
	フランス	1,085,677,000	0.26
	小計	21,072,497,000	4.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	253,913,882	0.06
合計(純資産総額)		423,091,150,115	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本359,577,992,90084.99地方債証券日本21,513,607,5435.08特殊債券日本20,475,048,7904.84韓国198,090,0000.05小計20,673,138,7904.89社債券日本19,986,820,0004.72フランス1,085,677,0000.26小計21,072,497,0004.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―253,913,8820.06合計(純資産総額)423,091,150,115100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:07

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	287,080,571
国債証券	351,448,678,630
地方債証券	21,188,219,438
特殊債券	20,553,260,199
社債券	20,414,799,000
未収入金	462,664,200
未収利息	1,010,631,429
前払費用	78,365,913
流動資産合計	415,443,699,380
資産合計	415,443,699,380
負債の部
流動負債
未払金	393,452,000
未払解約金	225,478,951
流動負債合計	618,930,951
負債合計	618,930,951
純資産の部
元本等
元本	351,785,120,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,039,647,691
元本等合計	414,824,768,429
純資産合計	414,824,768,429
負債純資産合計	415,443,699,380

注記表

2026/04/24 9:07