インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2,202,033 |
| 親投資信託受益証券 | 1,961,729,619 | 2,335,237,034 |
| 未収入金 | 40,016 | － |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産合計 | 1,961,769,635 | 2,337,439,071 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,961,769,635 | 2,337,439,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,016 | 926,358 |
| 未払受託者報酬 | 46,129 | 227,062 |
| 未払委託者報酬 | 184,425 | 908,181 |
| その他未払費用 | 11,503 | 56,700 |
| 流動負債合計 | 282,073 | 2,118,301 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 282,073 | 2,118,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,690,751 | 2,263,699,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,189 | 71,621,299 |
| （分配準備積立金） | 8,932,063 | 70,689,515 |
| 元本等合計 | 1,961,487,562 | 2,335,320,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,961,487,562 | 2,335,320,770 |
| 負債純資産合計 | 1,961,769,635 | 2,337,439,071 |
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