インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,186,702 | 13,231,912 |
| 親投資信託受益証券 | 4,713,837,574 | 7,462,526,194 |
| 未収入金 | 94,005 | － |
| 未収利息 | 4 | 20 |
| 流動資産計 | 4,717,118,285 | 7,475,758,126 |
| 資産の部合計 | 4,717,118,285 | 7,475,758,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,155,507 | 9,191,649 |
| 未払受託者報酬 | 401,380 | 765,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,475 | 3,061,217 |
| その他未払費用 | 100,287 | 191,265 |
| 流動負債計 | 3,262,649 | 13,209,449 |
| 負債の部合計 | 3,262,649 | 13,209,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,425,650,399 | 6,871,433,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,205,237 | 591,114,942 |
| （分配準備積立金） | 141,093,120 | 230,998,885 |
| 元本等合計 | 4,713,855,636 | 7,462,548,677 |
| 純資産の部合計 | 4,713,855,636 | 7,462,548,677 |
| 負債・純資産合計 | 4,717,118,285 | 7,475,758,126 |
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